2月6日早盤，港股三大指數(shù)漲跌不一，恒生指數(shù)漲0.01%，報(bào)20598.98點(diǎn)，恒生科指跌0.07%，國(guó)企指數(shù)平開(kāi)。開(kāi)盤后，恒生科技指數(shù)ETF（513180）跟隨指數(shù)震蕩，閱文集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、舜宇光學(xué)科技、中芯國(guó)際等持倉(cāng)股漲幅居前，其中閱文集團(tuán)一度漲超10%；港股通汽車ETF（159323）漲幅收窄，持倉(cāng)股知行汽車科技一度大漲10%。
DeepSeek概念持續(xù)狂飆，閱文集團(tuán)、知行汽車科技等公司大漲。消息面上，近期多家云服務(wù)商如騰訊云、阿里云、華為云、聯(lián)通云等紛紛上線支持DeepSeek大模型，海外方面，英偉達(dá)、亞馬遜和微軟這三家美國(guó)科技巨頭于1月31日宣布接入DeepSeek-R1，顯示出DeepSeek在行業(yè)內(nèi)的影響力正在快速提升。昨日，閱文集團(tuán)宣布旗下作家輔助創(chuàng)作產(chǎn)品作家助手已集成獨(dú)立部署的DeepSeek-R1大模型。
華金證券認(rèn)為，DeepSeek或助AI普惠和科技平權(quán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)軟硬件生態(tài)協(xié)同發(fā)展。方正證券認(rèn)為，DeepSeekV3和R1加速LLM訓(xùn)練以及推理端降本/數(shù)據(jù)平權(quán)，有望開(kāi)啟端側(cè)/AI應(yīng)用的黃金時(shí)代以及傳統(tǒng)非AI公司的價(jià)值重估。建議關(guān)注：應(yīng)用金山辦公、金蝶國(guó)際；端側(cè)機(jī)器人、智聯(lián)汽車、手機(jī)、PC、AI玩具&模組廠商。
外資機(jī)構(gòu)同樣看好DeepSeek。高盛發(fā)表研報(bào)稱，DeepSeek的崛起，意味著AI行業(yè)的發(fā)展正從硬件基礎(chǔ)設(shè)施層向軟件應(yīng)用層轉(zhuǎn)移，這一趨勢(shì)不僅沖擊了“美國(guó)例外主義”，也為全球市場(chǎng)的多元化發(fā)展提供了新的機(jī)遇，尤其是中概科技股。該機(jī)構(gòu)指出，AI的投資邏輯正在從硬件轉(zhuǎn)向軟件，MSCI中國(guó)指數(shù)在AI軟件的高暴露有望使其在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀表現(xiàn)，建議超配中概科技股，尤其是那些在AI應(yīng)用層具有創(chuàng)新能力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的公司。盡管A股在硬技術(shù)方面的權(quán)重相對(duì)較高，但近年來(lái)也在積極布局AI軟件，因此也將從中受益。
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